Open Vista Investimentos Torna-se a Primeira Gestora Latino-Americana a Enviar Dados APT de Múltiplos Fundos Diretamente Para a Morningstar

Casa completou a implementação e se submeterá a um elevado padrão de transparência e qualidade.

Gabriel Fenili 26/05/2021 23:29:00
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Economic Exposure genérico - fundo PSPAX – Dezembro/2018

 

Por Que Consolidar Dados Usando a Morningstar (Advanced Portfolio Template)?

Com base no feedback de reguladores, gestoras de ativos, investidores de varejo e institucionais, bem como o uso crescente e a necessidade de visualizar derivativos e investimentos de balcão (OTC) em carteiras, a Morningstar percebeu a necessidade de mudar a forma como os dados dos fundos de investimentos são coletados e exibidos. Para conseguir isso, são necessárias mudanças na forma como os modelos de dados das carteiras são recebidos e processados. Em 2014, o APT (Advanced Portfolio Template), formato proprietário da Morningstar, foi criado incluindo mais de 120 pontos de dados. O APT foi projetado para ser flexível para o envio de dados, tratando desde ativos comuns até derivativos negociados em bolsa, em balcão e propriedades diretas de ativos físicos.

A partir do segundo semestre de 2020 a equipe da Morningstar Brasil, percebendo uma maior demanda por informações claras e concisas, passou a dialogar com casas locais, a fim de entender a viabilidade dos gestores incluírem este novo processo em suas rotinas. O interesse foi grande e algumas casas passaram a trabalhar com a equipe de dados da Morningstar, num projeto-piloto.

A Open Vista Investimentos concluiu o processo de onboarding, adaptando a carteira mensal já enviada à CVM a um padrão internacional de qualidade, proporcionando aos investidores locais e internacionais maior transparência de seu portfólio.

“Os fundos da Open Vista Investimentos alocam em ativos líquidos no mercado exterior, por meio de fundos internacionais de grandes gestores globais. A transparência e o detalhamento das posições possibilitados pelo modelo de carteira mensal enviado à Morningstar Brasil permitem que o investidor tenha total conhecimento do seu investimento e possam acompanhá-lo de forma precisa. Este processo gera a confiança e segurança necessárias para o estabelecimento de uma relação de longo prazo com os investidores. Em busca de melhor equilíbrio entre risco e rentabilidade, com proteção em moeda forte, um número cada vez maior de brasileiros possui investimentos no exterior. Esse novo paradigma representa uma evolução natural e positiva do mercado. Após globalizarem o consumo, lazer e estilo de vida, os brasileiros estão rapidamente globalizando seus investimentos. Afinal, as oportunidades do mercado internacional são atrativas demais para serem ignoradas, e investir em moeda forte é a melhor forma de neutralizar o risco Brasil”, afirmou Luiz Osório Leão Filho, CEO da Open Vista.

 

Principais Mudanças Entre o APT e os Modelos De Portfólio Regulares

▪ Valores de mercado e valores nocionais em moedas subjacentes e de base do portfólio

▪ Exposição ajustada por delta para derivativos delta não-lineares

▪ Vários pontos de dados relativos a derivativos subjacentes

 

Por Que Enviar Dados Para a Morningstar?

▪ Aumentar a transparência para os investidores, sendo capaz de calcular a exposição econômica e análise de alocação de ativos.

▪ Melhor mapeamento de investimentos offshore.

▪ Melhor comunicação com investidores institucionais e/ou estrangeiros, que já estão acostumados a este tipo de reporte disponibilizado em outros países pela Morningstar.

▪ Com o APT, a Morningstar pode visualizar a exposição de fundos que negociam em uma gama mais ampla de instrumentos negociados em bolsa e em balcão do que era possível anteriormente.

▪ Maior número de identificadores - maiores possibilidades para a Morningstar encontrar os ativos em nossos bancos de dados de internos e combinar derivativos com investimentos subjacentes.

▪ Morningstar adicionará exposição cambial e cálculos de renda fixa no nível do portfólio nas plataformas institucionais. Esses cálculos estarão disponíveis apenas em fundos em que recebermos dados avançados de portfólio.

 

Visualização dos Dados

Abaixo exemplos de como os dados poderão ser disponibilizados nos produtos da Morningstar e plataformas de distribuição:

 

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Considerando Adotar o Novo Padrão e Aumentar a Transparência Para os Investidores?

Entre em contato com o consultor de dados da Morningstar para a América Latina através do e-mail gabriel.fenili@morningstar.com.

 

 

Gabriel Fenili não possui posições em nenhum dos fundos mencionados acima. Descubra as políticas editoriais da Morningstar.

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Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Open Vista Ciências Médicas FIA IE215,75 BRL0,20Rating
Open Vista Patrimônio Global FIM IE192,43 BRL-0,16
Open Vista Tecnologia Global FIA IE253,58 BRL0,27Rating

About Author

Gabriel Fenili  é analista sênior de pesquisa de dados na Morningstar.

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