Relatório de Fundos Morningstar  | 29/07/2025Imprimir

Persevera Compass FIC FIM

Como se comportou este fundo31/12/2024
Evolução de R$1.000 (BRL) Advanced Graph
Persevera Compass FIC FIM
Fundo5.7-6.12.311.8-5.1
+/-Cat0.8-8.7-8.21.7-
+/-Ind2.8-10.7-11.1-2.6-
 
Categoria: Alternativos – Multiestratégia
Benchmark: Brazil CDI Yld BRL
Estatística Rápida
Valor
26/12/2024		 BRL 1.19
Valorização do dia -0.78%
Categoria Morningstar™ Alternativos – Multiestratégia
Categoria ANBIMA Multimercados Macro
CNPJ 31.326.427/0001-08
ISIN BR018XCTF001
Patrimônio (Mil)
-		 -
Taxa de Entrada 0%
Política de Investimento: Persevera Compass FIC FIM
O Fundo tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.
Returns
Rentabilidade Anualiz. %26/12/2024
Ano-5.08
3 anos anualiz.2.86
5 anos anualiz.1.53
10 anos anualiz.-
Rentabilidade a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do Gestor
Data de início
Guilherme Abbud
24/10/2018
Fernando Fontoura
24/10/2018
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Constituição do fundo
22/10/2018

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedBrazil CDI Yld BRL
O que tem o fundo  Persevera Compass FIC FIM30/11/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de Ações
Morningstar Style Box®
Estilo Renda Fixa
Alocação de Ativos
  % Longo% Curto% Patrim
Acções23.0316.796.24
Obrigações100.150.00100.15
Liquidez0.576.12-5.55
Outro0.291.13-0.84
Renda Fixa
Vencimento Efetivo-
Duração Efetiva-
5 principais regiões%
Brasil100.00
5 maiores setores%
Financial Services32.79
Industrials18.75
Consumer Cyclical17.67
Real Estate11.27
Consumer Defensive7.45
5 maiores posiçõesSetor%
Persevera Nemesis Total Return FIM46.92
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/0... 34.21
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 1... 10.76
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 1... 7.60
Persevera Proteus FIA0.30
Aumentar Reduzir Novo na Carteira
Persevera Compass FIC FIM
Crescimento de 1000 (BRL) 31/12/2024
Fundo:  Persevera Compass FIC FIM
Categoria:  Alternativos – Multiestratégia
Índice:  Brazil CDI Yld BRL
Growth of 1000 BRL
Rentabilidades anuais (%)31/12/2024
 2019202020212022202331/12
Rentabilidade Tot. %9.835.66-6.122.3311.75-5.08
+/- Categoria-0.830.79-8.70-8.201.69-
+/- Índice3.972.79-10.72-11.12-2.56-
% Class. na Categoria(sobre 100)493495863581
Rentabilidade Anualiz. %26/12/2024
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia-0.78   --0.82
1 semana-1.04   --1.33
1 mês-5.92   --7.17
3 meses-7.50   --11.29
6 meses-1.98   --9.35
Ano-5.08   --13.47
1 ano-4.94   --18.56
3 anos anualiz.2.86   --10.78
5 anos anualiz.1.53   --9.07
10 anos anualiz.-   --
 
Categoria: Alternativos – Multiestratégia
Índice: Brazil CDI Yld BRL
Rentabilidade trimestral %31/12/2024
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2024-0.24-3.285.97-7.17
20230.964.090.715.59
20220.64-1.743.240.23
2021-5.662.76-3.500.35
2020-0.623.34-0.663.57
20191.513.752.062.18
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo à categoria)-
 Rentabilidade MorningstarRisco MorningstarRating Morningstar™
3Anos--Sem rating
5Anos--Sem rating
10Anos--Sem rating
Global--Sem rating
 
Categoria :  Alternativos – MultiestratégiaClique aqui para consultar a nossa Metodologia
Medidas de volatilidade31/12/2024
 
Desvio Padrão(3 Anos)5.62 %
Rentabilidade média2.93 %
 
Índice Sharpe-1.72
 
Estatísticas da Carteira31/12/2024-
 Índice PadrãoÍndice de Melhor Ajuste
 Brazil CDI Yld BRL  
Beta--
Alfa--
 
Detalhes do estilo de investimento30/11/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de Ações
N° Medio de Merc. Cart. (MM)Rel. Cat.
Capitalização média de mercado da carteira $MilhõesBRL 22102-
Capitalização do Mercado% de ações
Muito Grande19.31
Grande23.41
Médio26.55
Pequeno20.13
Micro10.60
Avaliação de InvestimentoCarteira da açõesRel. Cat.
P/E8.981.19
P/B1.551.25
Preço/Vendas0.610.88
P/CF3.060.95
Fator Rentabilidade-Dividendo5.510.67
 
Crescimento futuro benefícios a longo prazo9.971.09
Crescimento histórico benefícios32.04-2.74
Crescimento vendas19.382.53
Crescimento fluxo de caixa22.551.40
Crescimento do Valor do Retorno6.540.58
 
Categoria: Alternativos – Multiestratégia
Estilo Renda Fixa-
Morningstar Style Box®
Estilo Renda Fixa
N° Medio de Merc. Cart. (MM)Rel. Cat.
Valor de mercado total (Mil)BRL 3
Distribuição Vencimentos %
1 a 356.81
3 a 519.25
5 a 713.79
7 a 100.00
10 a 150.00
15 a 200.00
20 a 3010.16
Mais de 300.00
Vencimento Efetivo-
Duração Efetiva-
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Inferior a B-
BBB-   Sem rating-
 
Categoria: Alternativos – Multiestratégia
Alocação de Ativos30/11/2024
Alocação de Ativos
 % Longo% Curto% Patrim
Acções23.0316.796.24
Obrigações100.150.00100.15
Liquidez0.576.12-5.55
Outro0.291.13-0.84
Desagregação por regiões30/11/2024
 % de açõesRel. Cat.
United States0.000.00
Canada0.00-
Latin America100.001.01
United Kingdom0.00-
Eurozone0.00-
Europe - ex Euro0.00-
Europe - Emerging0.00-
Africa0.00-
Middle East0.00-
Japan0.00-
Australasia0.00-
Asia - Developed0.000.00
Asia - Emerging0.000.00
 
Categoria: Alternativos – Multiestratégia
Distribuição por setores30/11/2024
 % de açõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials1.440.08
Consumer CyclicalConsumer Cyclical17.671.75
Financial ServicesFinancial Services32.791.85
Real EstateReal Estate11.275.71
Consumer DefensiveConsumer Defensive7.450.75
HealthcareHealthcare3.592.94
UtilitiesUtilities1.270.12
Communication ServicesCommunication Services0.340.36
EnergyEnergy0.790.05
IndustrialsIndustrials18.751.93
TechnologyTechnology4.662.12
 
Categoria: Alternativos – Multiestratégia
As 10 maiores posições30/11/2024
 Carteira
Número total de Ações diferentes na carteira0
Número total de Títulos diferentes na carteira0
% de ativos nas 10 maiores posições99.79
Nome do ativoSetorPaís% de ativos
Persevera Nemesis Total Return FIMBrasil46.92
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27Brasil34.21
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/45Brasil10.76
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/26Brasil7.60
Persevera Proteus FIABrasil0.30
 
Aumentar Reduzir Novo na Carteira
Categoria: Alternativos – Multiestratégia
 
Gestão
Nome da gestoraPersevera Gestão de Recursos Ltda.
Telefone+55 11 2626-7229
Sitewww.persevera.com.br
EndereçoRua Pedroso Alvarenga 691 CJ 1607 - Itaim Bibi
 São Paulo   04531-011
 Brazil
DomicilioBrasil
Estrutura legalOpen Ended Investment Company
Constituição do fundo22/10/2018
Nome do GestorGuilherme Abbud
Data de contratação24/10/2018
Career Start Year1994
Education
1994, University of South Dakota, B.B.A.
1997, Universidade de São Paulo - USP, B.B.A.
2000, Universidade de São Paulo - USP, M.S.
2007, INSEAD, M.B.A.
Nome do GestorFernando Fontoura
Data de contratação24/10/2018
Career Start Year2005
Education
2005, Fundação Getúlio Vargas - FGV, B.B.A.
Nome do GestorNicolas Saad
Data de contratação24/10/2018
Career Start Year2001
Education
2000, Universidade de São Paulo - USP, B.E.
2000, Universidade de São Paulo - USP, M.S.
Comissões e Despesas
Comissões de Vendas 
Taxa de Entradan/a
Taxa de Resgate/Saídan/a
Comissões anuais
Gestão (Max)n/a
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial500  BRL
Adicional100  BRL
-